資金直接影響企業(yè)的生存和發(fā)展，加強(qiáng)和優(yōu)化資金管理，是企業(yè)未來(lái)發(fā)展至關(guān)重要的一環(huán)。2025年，為進(jìn)一步推動(dòng)企業(yè)實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量穩(wěn)增長(zhǎng)，從制度完善到考核引領(lǐng)、從專項(xiàng)行動(dòng)到穿透式監(jiān)管，黑龍江省國(guó)資委緊緊圍繞“有現(xiàn)金流的利潤(rùn)”，打出組合拳，加大指導(dǎo)監(jiān)督力度，推動(dòng)企業(yè)不斷強(qiáng)化資金管控，筑牢生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)防線。

聚焦制度建設(shè)，強(qiáng)化內(nèi)部管理。針對(duì)日常監(jiān)管中發(fā)現(xiàn)的企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的重點(diǎn)、薄弱環(huán)節(jié)和風(fēng)險(xiǎn)隱患，堅(jiān)持問(wèn)題導(dǎo)向，印發(fā)資金管理指導(dǎo)意見(jiàn)，提出7個(gè)方面20項(xiàng)重點(diǎn)工作要求和5項(xiàng)保障措施，倒逼企業(yè)完善內(nèi)部管理制度，進(jìn)一步提升企業(yè)防范重大資金損失風(fēng)險(xiǎn)能力，解決了企業(yè)“法無(wú)禁止即可為”的問(wèn)題，彌補(bǔ)對(duì)部分領(lǐng)域監(jiān)管的空白，從規(guī)范業(yè)務(wù)、防范風(fēng)險(xiǎn)方面提出了更加明確的要求，進(jìn)一步堵塞了企業(yè)管理漏洞。

聚焦精準(zhǔn)考核，強(qiáng)化目標(biāo)引領(lǐng)。細(xì)化考核指標(biāo)，將“營(yíng)業(yè)收現(xiàn)率”與“銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金流入”指標(biāo)進(jìn)行組合考核，進(jìn)一步強(qiáng)化現(xiàn)金回流和主營(yíng)業(yè)務(wù)的關(guān)聯(lián)度；設(shè)置更加個(gè)性化的考核約束指標(biāo)，從“清存量應(yīng)收款項(xiàng)”方面，設(shè)置存量應(yīng)收款項(xiàng)清收率，加快對(duì)存量應(yīng)收款項(xiàng)的清收力度，防范壞賬風(fēng)險(xiǎn)，夯實(shí)資產(chǎn)管理基礎(chǔ)；從“強(qiáng)當(dāng)年現(xiàn)金回流”方面，創(chuàng)新性設(shè)立一年內(nèi)應(yīng)收款項(xiàng)占營(yíng)業(yè)收入比指標(biāo)，更加突出當(dāng)年收入實(shí)現(xiàn)的現(xiàn)金流，督促企業(yè)提高現(xiàn)銷水平，降低賒銷風(fēng)險(xiǎn)；從“收存量預(yù)付賬款”方面，設(shè)置存量預(yù)付賬款清收率，直擊長(zhǎng)期預(yù)付不清理痛點(diǎn)，解決企業(yè)預(yù)付“手松”問(wèn)題。

聚焦專項(xiàng)攻堅(jiān)，強(qiáng)化源頭治理。出臺(tái)“兩金”壓控專項(xiàng)行動(dòng)方案，以“降存量、控增量”為目標(biāo)，從“責(zé)任落實(shí)、清收處置、源頭防控、完善機(jī)制”四個(gè)維度，提出20條具體措施，不僅著眼于解決歷史遺留的“沉珂舊疾”，還致力于注重源頭治理，立足于管理體系的持久優(yōu)化。堅(jiān)持存量和增量“雙管控”、原始責(zé)任和領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任“雙落實(shí)”、普遍清收和重點(diǎn)攻堅(jiān)“雙發(fā)力”、考核激勵(lì)和責(zé)任追究“雙約束”、專項(xiàng)攻堅(jiān)和長(zhǎng)效治理“雙保障”，切實(shí)提升企業(yè)整體運(yùn)營(yíng)質(zhì)量，筑牢國(guó)有資產(chǎn)安全防線。

聚焦穿透監(jiān)管，強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)防控。制定司庫(kù)體系建設(shè)實(shí)施方案，組織出資企業(yè)開(kāi)展司庫(kù)體系建設(shè)，明確“一年搭框架、兩年見(jiàn)成效、三年再提升”建設(shè)目標(biāo)任務(wù)，依托國(guó)資國(guó)企在線監(jiān)管系統(tǒng)，進(jìn)一步推動(dòng)實(shí)現(xiàn)“穿透式”監(jiān)管見(jiàn)成效，實(shí)現(xiàn)從“人防人控”向“技防技控”轉(zhuǎn)變。通過(guò)制度流程化、流程信息化、信息智能化，倒逼企業(yè)不斷完善內(nèi)部管理流程，全面防范資金舞弊風(fēng)險(xiǎn)、合規(guī)性風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)和金融市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，消除管理盲區(qū)。

下一步，黑龍江省國(guó)資委將切實(shí)打好組合拳，重拳出擊、拳拳到位、招招見(jiàn)效，同時(shí)，通過(guò)強(qiáng)化日常監(jiān)測(cè)、專項(xiàng)檢查，確保措施見(jiàn)到實(shí)效，持續(xù)提高企業(yè)資金管理質(zhì)效，切實(shí)提升國(guó)資監(jiān)管效能。

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